(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
151,651
△1,375
減価償却費
87,546
88,838
減損損失
1,062
1,924
クレジット資産評価損
－
7,452
支払補償金
13,470
特別退職費用
9,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△511
△201
製品保証引当金の増減額（△は減少）
18,842
△19,041
生産終了損失引当金の増減額（△は減少）
△16,417
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
28,471
26,628
退職給付に係る資産負債の増減額
△4,234
△9,190
受取利息及び受取配当金
△23,579
△21,022
支払利息
8,000
8,075
持分法による投資損益（△は益）
△10,274
△8,997
有形固定資産除売却損益（△は益）
4,383
6,641
売上債権の増減額（△は増加）
35,059
13,078
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50,540
△25,838
その他の流動資産の増減額（△は増加）
34,963
△26,402
仕入債務の増減額（△は減少）
9,115
△29,119
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23,888
△58,862
その他
△41,011
△103,050
小計
225,055
△144,097
利息及び配当金の受取額
30,802
28,031
利息の支払額
△7,525
△7,522
補償金の支払額
△13,470
特別退職金の支払額
△7,484
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△104,854
△27,144
143,478
△171,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4
46,850
有価証券の純増減額（△は増加）
55,000
有形固定資産の取得による支出
△76,812
△65,092
有形固定資産の売却による収入
8,458
1,284
無形固定資産の取得による支出
△17,887
△15,746
短期貸付金の純増減額（△は増加）
16,204
△11,968
長期貸付けによる支出
△112
△131
長期貸付金の回収による収入
20
17,782
△288
△2,060
△70,413
25,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,129
685
長期借入れによる収入
166,300
260,000
長期借入金の返済による支出
△83,985
△111,722
社債の発行による収入
44,808
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
58
56
リース債務の返済による支出
△4,785
△4,393
配当金の支払額
△37,812
△34,680
非支配株主への配当金の支払額
△3,465
△1,013
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
65,247
108,933
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,697
68,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
146,009
31,689
現金及び現金同等物の期首残高
919,265
1,105,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,065,274
1,137,274