（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

661,658

841,803

減価償却費

139,632

220,582

受取利息及び受取配当金

△1,205

△5,796

支払利息及び社債利息

1,488

22,463

持分法による投資損益（△は益）

△10,617

△19,665

為替差損益（△は益）

△10,438

5,904

固定資産売却益

△150

－

新株予約権戻入益

△43

－

通信設備除却費用負担金

38,080

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42,512

売上債権の増減額（△は増加）

△74,638

△77,557

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,292

△14,295

仕入債務の増減額（△は減少）

477,001

582,983

未収入金の増減額（△は増加）

△133,571

△5,720

前受収益の増減額（△は減少）

△14,230

△19,343

長期前受収益の増減額（△は減少）

△23,745

△18,407

未払又は未収消費税等の増減額

△29,599

35,437

その他

181,221

△108,727

小計

1,203,134

1,482,173

利息及び配当金の受取額

221

6,462

利息の支払額

△1,488

△15,657

法人税等の支払額

△275,419

△122,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

926,447

1,350,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加）

－

△2,645

有形固定資産の取得による支出

△211,940

△286,652

有形固定資産の売却による収入

150

－

無形固定資産の取得による支出

△195,451

△1,377,105

投資有価証券の取得による支出

－

△15,044

長期貸付けによる支出

△300,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△710

△23,262

敷金及び保証金の回収による収入

2,178

－

長期前払費用の取得による支出

－

△50,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705,773

△1,755,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△143,000

リース債務の返済による支出

△9,822

△9,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,822

△152,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

948

3,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211,800

△553,249

現金及び現金同等物の期首残高

2,518,019

4,300,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,729,820

3,747,115