(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,547
26,371
減価償却費
14,109
11,461
減損損失
-
750
受取利息及び受取配当金
△1,634
△1,973
支払利息
1,226
715
持分法による投資損益（△は益）
817
投資有価証券評価損益（△は益）
29
持分変動損益（△は益）
△211
売上債権の増減額（△は増加）
6,387
6,539
番組勘定の増減額（△は増加）
△381
926
棚卸資産の増減額（△は増加）
△129
369
前渡金の増減額（△は増加）
1,804
△1,187
未払金の増減額（△は減少）
△2,260
△3,144
前受収益の増減額（△は減少）
2,028
3,237
リース債権の増減額（△は増加）
2,525
1,837
その他
△816
1,929
小計
45,225
48,878
利息及び配当金の受取額
1,690
2,562
利息の支払額
△1,608
△1,018
法人税等の支払額
△8,711
△7,217
36,595
43,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,425
△37,062
無形固定資産の取得による支出
△1,927
△2,003
投資有価証券の取得による支出
△202
△481
投資有価証券の売却及び償還による収入
452
0
貸付金の回収による収入
2,071
2,565
定期預金の預入による支出
△20,507
関係会社株式の取得による支出
△6,762
△325
462
4
△18,332
△57,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,075
△11,680
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△6,222
△9,902
非支配株主への配当金の支払額
△113
△102
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
394
新株予約権の発行による収入
200
△15,816
△31,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
△876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,454
△47,167
現金及び現金同等物の期首残高
114,321
114,516
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,439
現金及び現金同等物の四半期末残高
116,776
65,908