（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△29,317
328,563
減価償却費及び無形資産償却費
151,449
144,234
減損損失（又は戻入れ）
181,108
22,674
金融収益及び金融費用
6,836
5,317
棚卸資産の増減額
△36,698
△15,914
売上債権及びその他の債権の増減額
△95,797
△98,002
仕入債務及びその他の債務の増減額
△2,553
△5,021
その他
△8,918
51,876
小計
166,111
433,727
法人所得税の支払額
△72,674
△76,955
93,437
356,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,304
△41,121
無形資産の取得による支出
△18,150
△24,643
利息及び配当金の受取額
5,326
4,348
△46,327
15,436
△86,454
△45,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
△175,573
△45,299
社債の発行及び長期借入れによる収入
200,000
－
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△32,705
△62,395
自己株式の取得による支出
△6,959
△730
親会社の所有者への配当金の支払額
△128,993
△136,099
リース負債の返済による支出
△8,900
△11,987
△17,426
9,877
△170,555
△246,633
現金及び現金同等物の為替変動による影響
7,751
1,766
現金及び現金同等物の増減額
△155,821
65,924
現金及び現金同等物の期首残高
335,687
188,372
現金及び現金同等物の四半期末残高
179,865
254,296