（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

12,491

2,503

減価償却費及び償却費

21,338

20,280

支払利息

4,594

4,215

営業債権の増減額（△は増加）

5,115

4,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,412

△3,958

営業債務の増減額（△は減少）

292

7,433

その他

△4,912

2,519

小計

33,507

37,189

利息及び配当金の受取額

307

183

利息の支払額

△5,027

△3,885

法人所得税の支払額

△3,297

△6,326

法人所得税の還付額

2,188

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,677

27,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△8,325

△6,175

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

547

355

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

307

－

その他

1,253

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,217

△5,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△720

402

長期借入による収入

228

4,228

長期借入金の返済による支出

△20,204

△21,455

リース負債の返済による支出

△5,268

△4,416

株式の発行による収入

37

0

親会社の所有者への配当金の支払額

△4,732

△5,131

その他

△2

3,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,662

△22,555

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,317

6,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,520

5,282

現金及び現金同等物の期首残高

47,044

39,592

現金及び現金同等物の四半期末残高

36,523

44,875