前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

136,329

170,372

減価償却費、償却費及び減損損失

115,996

123,599

固定資産除売却損益（△は益）

△4,189

△9,998

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△770

△1,873

受取利息及び受取配当金

△4,309

△6,143

支払利息

10,106

11,425

為替差損益（△は益）

△1,777

△1,839

持分法による投資損益（△は益）

△461

△922

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△33,047

△26,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,314

△9,019

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,115

3,917

契約負債の増減額（△は減少）

26,015

△14,992

その他

8,164

△7,903

小計

253,857

229,882

法人所得税の支払額

△2,245

△7,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,611

222,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△229,374

△136,199

固定資産の売却による収入

8,972

13,798

その他の金融資産の取得による支出

△6,357

△10,728

その他の金融資産の売却による収入

14

545

貸付けによる支出

△1,193

△644

貸付金の回収による収入

758

800

利息の受取額

1,570

2,986

配当金の受取額

3,237

5,219

その他

189

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,183

△123,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,363

19,243

長期借入金の返済による支出

△56,381

△53,684

社債の発行による収入

79,537

－

社債の償還による支出

△10,000

－

その他の資本性金融商品の発行による収入

－

177,160

利息の支払額

△7,422

△9,511

配当金の支払額

△36,881

△39,913

非支配持分への配当金の支払額

△2,608

△3,058

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額

－

△3,009

リース負債の返済による支出

△17,210

△16,915

自己株式の取得による支出

△1,065

△12,486

その他

△577

△8,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,245

49,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,274

3,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,543

151,208

現金及び現金同等物の期首残高

713,867

749,030

現金及び現金同等物の四半期末残高

696,324

900,238