(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,331
9,734
減価償却費
4,128
4,451
売上債権の増減額（△は増加）
14,575
△7,125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,649
△11,072
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,675
10,519
その他
271
△5,073
小計
15,980
1,434
利息及び配当金の受取額
376
415
利息の支払額
△338
△545
和解金の受取額
-
558
法人税等の支払額
△5,072
△5,378
10,945
△3,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,510
△6,973
有形固定資産の売却による収入
21
23
無形固定資産の取得による支出
△656
△535
△180
△47
△8,326
△7,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,097
11,000
短期借入金の返済による支出
△2,336
△584
長期借入金の返済による支出
△11,935
△1,000
社債の償還による支出
△600
配当金の支払額
△3,268
△3,570
非支配株主への配当金の支払額
△37
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,733
△297
△196
△184
△2,972
5,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
△69
294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△422
△5,428
現金及び現金同等物の期首残高
22,891
28,282
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
760
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△549
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,229
22,305