（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年10月１日

至　2024年12月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年10月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,230

6,798

減価償却費

1,395

1,513

のれん償却額

114

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△648

△706

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

△55

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△51

△110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△50

受取利息及び受取配当金

△482

△540

支払利息

72

48

為替差損益（△は益）

△19

△23

持分法による投資損益（△は益）

△16

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△411

△337

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△2

有形固定資産除却損

0

0

補助金収入

△61

－

リース解約損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△44,785

△44,675

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,266

△10,920

仕入債務の増減額（△は減少）

51,732

60,552

リース投資資産の増減額（△は増加）

181

183

その他

586

1,068

小計

1,456

12,856

利息及び配当金の受取額

561

533

利息の支払額

△72

△48

法人税等の支払額

△4,949

△2,482

災害による損失の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,004

10,859

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年10月１日

至　2024年12月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年10月１日

至　2025年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△43

定期預金の払戻による収入

75

40

有価証券の償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△436

△1,662

有形固定資産の売却による収入

10

171

無形固定資産の取得による支出

△1,840

△464

有形固定資産の除却による支出

△21

－

補助金の受取額

61

－

投資有価証券の取得による支出

△580

△74

投資有価証券の売却による収入

515

602

投資事業組合からの分配による収入

2

25

投資不動産の取得による支出

△0

△21

貸付けによる支出

△300

△1

貸付金の回収による収入

104

4

敷金の差入による支出

△26

△48

敷金の回収による収入

3

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△273

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,312

△1,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△57

△42

短期借入金の純増減額（△は減少）

475

△1,251

自己株式の取得による支出

△0

△1,506

配当金の支払額

△2,025

△2,156

非支配株主への配当金の支払額

△94

△105

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△376

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,079

△5,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,433

3,817

現金及び現金同等物の期首残高

90,268

70,934

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,835

74,751