（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,268,133

1,123,645

減価償却費

2,944,255

2,968,155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,677

13,739

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97,047

△102,297

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

206,338

548,607

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33,309

40,382

受取利息及び受取配当金

△98,754

△117,114

支払利息

926,027

850,516

為替差損益（△は益）

△71,144

466,662

デリバティブ損益（△は益）

-

△319,592

デリバティブ評価損益（△は益）

△4,368

315,625

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13,029

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,466

△22,506

減損損失

-

221,157

持分法による投資損益（△は益）

△74,237

△45,812

売上債権の増減額（△は増加）

241,210

△3,084,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,843,020

△2,654,413

仕入債務の増減額（△は減少）

△788,497

372,160

その他

△589,568

181,628

小計

5,699,204

742,832

利息及び配当金の受取額

151,672

151,842

利息の支払額

△940,472

△846,008

法人税等の支払額

△762,202

△591,601

法人税等の還付額

8,363

222,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,156,566

△320,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△269,620

△355,000

定期預金の払戻による収入

388,069

250,000

投資有価証券の取得による支出

△111,800

-

投資有価証券の売却による収入

-

17,524

有形固定資産の取得による支出

△4,652,087

△3,399,622

有形固定資産の売却による収入

83,558

85,381

無形固定資産の取得による支出

△18,009

△28,498

貸付けによる支出

△128,570

-

貸付金の回収による収入

88,941

49,083

その他

△75,276

180,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,694,793

△3,200,823

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

61,378,650

71,429,922

短期借入金の返済による支出

△58,672,100

△65,306,023

長期借入れによる収入

2,450,000

8,720,152

長期借入金の返済による支出

△1,309,080

△7,766,911

社債の償還による支出

△276,621

△1,636,064

リース債務の返済による支出

△652,561

△363,528

配当金の支払額

△184,922

△212,221

非支配株主への配当金の支払額

△144,273

△215,583

自己株式の取得による支出

△39

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,589,051

4,649,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,837

107,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,027,987

1,235,279

現金及び現金同等物の期首残高

3,988,249

5,492,552

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,016,236

6,727,831