(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,488
10,995
減価償却費
7,643
7,397
のれん償却額
715
439
貸倒引当金の増減額（△は減少）
425
531
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
169
161
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△34
△139
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△27
-
受取利息及び受取配当金
△3
△16
支払利息
154
215
為替差損益（△は益）
△2
△9
持分法による投資損益（△は益）
△76
△69
固定資産売却損益（△は益）
△38
△14
固定資産除却損
122
77
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
4,049
△752
棚卸資産の増減額（△は増加）
△223
884
未収入金の増減額（△は増加）
△3,220
1,238
仕入債務の増減額（△は減少）
52
16
未払消費税等の増減額（△は減少）
986
△694
その他
349
△614
小計
19,530
19,648
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△155
△215
法人税等の支払額
△3,987
△5,903
15,391
13,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,153
△4,760
有形固定資産の売却による収入
83
64
無形固定資産の取得による支出
△1,705
△1,006
のれんの取得による支出
△284
△397
投資有価証券の売却による収入
1
0
貸付けによる支出
△10
貸付金の回収による収入
26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,371
△98
△21
△6,130
△4,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
66,000
10,300
短期借入金の返済による支出
△66,000
△10,500
長期借入れによる収入
8,700
11,700
長期借入金の返済による支出
△8,180
△7,489
自己株式の取得による支出
△3,770
△3,467
配当金の支払額
△9,407
△10,712
△1,243
△1,159
△13,902
△11,329
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,638
△2,518
現金及び現金同等物の期首残高
18,713
19,431
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,075
16,912