(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2024年 4月 1日
至 2024年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2025年 4月 1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
12,854
26,639
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△2,883
－
減価償却費及び償却費
39,964
40,650
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
△249
△1,040
受取利息及び受取配当金
△2,169
△2,486
支払利息
4,719
3,800
持分法による投資損益(△は益)
△1,931
△2,681
負ののれんの発生益
△7,272
段階取得に係る差損
4,662
売上債権の増減額(△は増加)
11,527
37,439
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,125
1,722
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,166
△29,761
未収入金の増減額(△は増加)
△6,755
27,474
未払金の増減額(△は減少)
△451
△17,580
その他
4,472
△591
小計
46,804
80,974
利息及び配当金の受取額
5,969
4,817
利息の支払額
△4,364
△3,812
法人所得税の支払額
△43,573
△485
4,835
81,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,738
△25,600
有形固定資産の売却による収入
577
470
無形資産の取得による支出
△8,846
△8,764
定期預金の預入による支出
△631
△28,128
定期預金の払戻による収入
1,724
34,112
その他の金融資産の取得による支出
△35,519
△94,986
その他の金融資産の売却による収入
4,783
2,721
その他の金融資産の償還による収入
64,999
70,970
事業譲渡による収入
3,372
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,648
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,147
325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,394
関連会社株式の取得による支出
△2,295
短期貸付金の純増減額(△は増加)
41
△30,651
△725
△271
△209
△84,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,522
24,334
長期借入れによる収入
16,783
5,009
長期借入金の返済による支出
△16,476
△10,596
社債の発行による収入
20,000
30,000
社債の償還による支出
△20,000
△15,000
リース負債の返済による支出
△4,089
△3,476
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△15,611
△16,596
非支配持分への配当金の支払額
△1,197
△1,111
104
△12,965
12,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,249
6,795
現金及び現金同等物の増減額
△7,089
16,106
現金及び現金同等物の期首残高
150,583
138,253
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
6
現金及び現金同等物の四半期末残高
143,500
154,360