（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,206

4,638

減価償却費

3,548

3,644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

83

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△119

△202

受取利息及び受取配当金

△1,323

△1,479

支払利息

668

782

固定資産売却損益（△は益）

△22

△567

固定資産廃棄損

260

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△129

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7

売上債権の増減額（△は増加）

2,488

△4,186

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,295

3,926

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

42

12

前受金の増減額（△は減少）

2

△1,425

その他

1,204

△95

小計

7,615

6,375

利息及び配当金の受取額

1,324

1,470

利息の支払額

△641

△742

法人税等の支払額

△1,039

△1,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,258

5,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△328

△10

定期預金の払戻による収入

131

79

有形固定資産の取得による支出

△2,834

△6,372

有形固定資産の売却による収入

35

636

無形固定資産の取得による支出

△273

△268

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

投資有価証券の売却による収入

186

-

事業譲受による支出

△99

-

その他

△160

△198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,345

△6,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

319

240

短期借入金の返済による支出

△2,404

△254

長期借入れによる収入

800

5,270

長期借入金の返済による支出

△3,515

△3,962

社債の償還による支出

△275

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△851

△1,416

その他

△195

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,123

△375

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,173

△884

現金及び現金同等物の期首残高

17,344

20,384

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,170

19,499