（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

49,306

60,437

減価償却費及び償却費

39,726

39,446

減損損失（又は戻入れ）

41

-

引当金の増減額（△は減少）

3,123

321

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,029

938

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△234

金融収益

△5,970

△4,386

金融費用

1,851

3,299

持分法による投資損益（△は益）

△1,256

△1,724

固定資産売却損益（△は益）

643

437

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,767

△2,995

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

10,555

20,764

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△8,573

△5,151

その他

△794

△1,014

小計

84,848

110,137

利息の受取額

3,632

3,186

配当金の受取額

1,516

1,567

利息の支払額

△1,795

△2,042

法人所得税の支払額

△20,955

△11,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,247

101,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,956

△6,878

定期預金の払戻による収入

20,824

25,183

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△39,371

△38,727

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

566

1,359

投資の取得による支出

△1,958

△459

投資の売却による収入

151

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,227

その他

△763

△1,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,507

△21,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,055

16,326

短期借入金の返済による支出

△5,345

△18,140

長期借入れによる収入

-

7,977

長期借入金の返済による支出

△3,985

△3,100

リース負債の返済による支出

△2,742

△3,544

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△13,585

△13,351

非支配株主への配当金の支払額

△4,970

△7,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,575

△21,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,835

57,983

現金及び現金同等物の期首残高

146,000

118,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,883

1,566

現金及び現金同等物の期末残高

141,048

178,319