(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
136,907
△128,112
減価償却費
216,575
208,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
△1,045
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,977
△41,480
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,627
3,552
受取利息及び受取配当金
△9,432
△20,975
支払利息
25,750
35,230
為替差損益（△は益）
1,261
△376
売上債権の増減額（△は増加）
336,004
283,533
棚卸資産の増減額（△は増加）
111,793
88,768
仕入債務の増減額（△は減少）
140,222
73,633
契約負債の増減額（△は減少）
△2,542
△2,024
その他
△320,447
△35,684
小計
594,518
467,308
利息及び配当金の受取額
8,570
21,542
利息の支払額
△26,407
△36,601
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
583
△45,599
577,265
406,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,200,000
△3,800,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
2,900,000
有形固定資産の取得による支出
△119,782
△29,800
投資有価証券の取得による支出
△451
△452
555
△5,094
△1,319,679
△935,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
0
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,648,888
△1,615,811
配当金の支払額
△97,434
△97,405
△37,161
△37,610
416,515
249,172
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,072
△539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△326,970
△280,064
現金及び現金同等物の期首残高
2,860,598
2,680,986
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,533,627
2,400,922