第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第3四半期連結累計期間（自　2024年 4月 1日至　2024年12月31日）	当第3四半期連結累計期間（自　2025年 4月 1日至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△45,367	△55,879
非継続事業からの税引前四半期利益	106,601	－
減価償却費及び償却費	54,393	46,148
減損損失	59,126	60,839
持分法による投資損益（△は益）	△2,834	△2,414
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△124	3,752
受取利息及び受取配当金	△2,709	△3,018
支払利息	8,119	5,383
固定資産除売却損益（△は益）	1,163	△1,190
関係会社株式売却損益（△は益）	△102,060	10,624
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	17,726	3,975
棚卸資産の増減額（△は増加）	△18,586	14,007
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△15,240	△9,967
その他	1,048	2,538
小計	61,255	74,799
利息及び配当金の受取額	7,352	8,571
保険金の受取額	520	－
利息の支払額	△7,456	△5,159
法人所得税の支払額	△20,842	△5,037
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,829	73,173

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△41,809	△43,939
有形固定資産の売却による収入	624	3,222
無形資産の取得による支出	△2,482	△4,667
投資の取得による支出	△3,519	△854
投資の売却による収入	11,997	1,748
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△707	△1,012
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	96,071	4,052
その他	△992	△614
投資活動によるキャッシュ・フロー	59,183	△42,063

		（単位：百万円）
	前第3四半期連結累計期間（自　2024年 4月 1日至　2024年12月31日）	当第3四半期連結累計期間（自　2025年 4月 1日至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	53,974	29,289
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△34,516	△36,793
社債の償還による支出	△20,090	－
リース負債の返済による支出	△5,276	△4,418
自己株式の取得による支出	△5	△3
親会社の所有者への配当金の支払額	△7,705	△9,640
非支配持分への配当金の支払額	△678	△40
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,296	△21,605
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,511	3,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,227	12,915
現金及び現金同等物の期首残高	123,212	107,538
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,808	1,712
現金及び現金同等物の四半期末残高	209,631	122,166