（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,861

22,445

減価償却費

61,524

41,562

減損損失

406

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△561

395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

582

△2,177

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

77

△45

受取利息及び受取配当金

△8,416

△6,795

為替差損益（△は益）

△3,012

△6,199

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△6,415

△1,968

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

186

81

固定資産売却損益（△は益）

△450

△503

災害による損失

431

389

補助金収入

－

△9,485

違約金収入

－

△4,819

固定資産圧縮損

－

8,768

売上債権の増減額（△は増加）

10,017

△6,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,750

15,751

仕入債務の増減額（△は減少）

2,165

2,802

契約負債の増減額（△は減少）

－

5,387

未払金の増減額（△は減少）

△841

11

その他

△936

7,831

小計

63,372

66,664

利息及び配当金の受取額

7,996

6,705

利息の支払額

△550

△996

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,332

△1,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,485

71,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,763

2,611

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△441

△6,092

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,344

98,034

有形固定資産の取得による支出

△105,077

△100,239

有形固定資産の売却による収入

460

563

補助金の受取額

6,749

9,625

その他

△2,075

△3,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,803

982

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

199,865

－

社債の償還による支出

△40,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△19,298

△19,300

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

その他

△1,167

△1,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,398

△20,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,900

14,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,981

65,965

現金及び現金同等物の期首残高

228,104

234,966

現金及び現金同等物の四半期末残高

257,085

300,932