（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△損失）

△331

96

減価償却費及び償却費

378

384

金融収益及び金融費用

201

96

法人所得税費用

△11

△29

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

635

319

棚卸資産の増減額（△は増加）

△648

△435

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△163

305

長期未払金の増減額（△は減少）

△166

△90

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4

2

その他

96

△225

小計

△13

423

利息及び配当の受取額

3

2

利息の支払額

△94

△75

法人税等の支払額

△18

△22

営業活動によるキャッシュ・フロー

△121

329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△106

△126

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1

2

その他

△0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,537

579

長期借入金の返済による支出

△904

△289

社債の償還による支出

△47

△48

リース負債の返済による支出

△282

△306

配当金の支払額

△29

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

274

△94

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64

149

現金及び現金同等物の期首残高

1,227

1,552

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,291

1,701