(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,848
9,357
減価償却費
4,127
4,001
のれん償却額
347
380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
132
△52
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,375
△908
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△15
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△94
△393
受取利息及び受取配当金
△738
△856
支払利息
199
255
有形固定資産除売却損益（△は益）
219
64
減損損失
1,307
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,920
△1,704
投資有価証券評価損益（△は益）
－
9
売上債権の増減額（△は増加）
△1,238
205
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,673
2,126
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△483
△177
営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）
△6,482
6,081
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,673
2,573
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,563
4,912
その他
△143
△47
小計
905
25,849
利息及び配当金の受取額
754
利息の支払額
△199
△240
法人税等の支払額
△4,737
△4,653
△3,277
21,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△288
△6,306
定期預金の払戻による収入
285
6,311
投資有価証券の取得による支出
△607
△50
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,044
2,907
有形固定資産の取得による支出
△4,167
△4,810
有形固定資産の売却による収入
22
213
無形固定資産の取得による支出
△1,166
△913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△234
△9
△42
△160
△1,154
△2,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80
長期借入れによる収入
700
長期借入金の返済による支出
△890
△315
社債の償還による支出
△30
自己株式の取得による支出
△3,961
△0
非支配株主への配当金の支払額
△208
△213
配当金の支払額
△6,381
△6,232
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△454
△399
△11,116
△7,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,548
11,845
現金及び現金同等物の期首残高
53,381
40,288
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,832
52,134