（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,921

21,752

減価償却費

6,536

6,107

減損損失

－

61

子会社清算益

－

△4,984

のれん償却額

95

56

組織再編費用

－

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△110

賞与引当金の増減額（△は減少）

△834

△755

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

69

固定資産除売却損益（△は益）

209

105

受取利息及び受取配当金

△316

△422

支払利息

218

185

為替差損益（△は益）

△98

△860

売上債権の増減額（△は増加）

62

△1,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,190

△2,486

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,796

△315

未払金の増減額（△は減少）

△322

△390

その他

1,406

1,268

小計

16,960

18,061

利息及び配当金の受取額

320

431

利息の支払額

△140

△201

組織再編費用の支払額

－

△84

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,895

△3,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,245

14,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,050

△742

定期預金の払戻による収入

925

5,828

有形固定資産の取得による支出

△4,536

△12,810

有形固定資産の売却による収入

106

36

無形固定資産の取得による支出

△182

△224

投資有価証券の取得による支出

△450

△31

貸付けによる支出

△42

△0

貸付金の回収による収入

46

4

その他

9

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,174

△7,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

978

480

長期借入れによる収入

1,514

3,600

長期借入金の返済による支出

△401

△358

自己株式の取得による支出

△125

△1,077

自己株式の売却による収入

175

148

配当金の支払額

△4,000

△3,934

その他

△301

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,160

△1,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

302

771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,212

5,731

現金及び現金同等物の期首残高

22,788

29,051

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 28,000

※１ 34,783