(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,405
4,111
減価償却費
4,295
4,304
減損損失
115
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,371
△1,427
ポイント引当金の増減額（△は減少）
6
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△339
△331
受取利息及び受取配当金
△150
△145
支払利息
198
274
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,909
△1,156
固定資産売却損益（△は益）
△500
△332
固定資産除却損
226
215
売上債権の増減額（△は増加）
△6,366
△4,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,806
△13,607
仕入債務の増減額（△は減少）
22,607
22,279
未収入金の増減額（△は増加）
500
1,267
前受金の増減額（△は減少）
△2,489
△2,860
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,537
△2,035
その他
3,247
3,085
小計
9,133
9,404
利息及び配当金の受取額
131
129
利息の支払額
△217
△287
法人税等の支払額
△2,754
△1,317
6,292
7,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,478
△3,988
有形固定資産の売却による収入
845
504
投資有価証券の売却による収入
2,080
1,445
差入保証金の差入による支出
△77
△368
差入保証金の回収による収入
346
266
△617
△513
△2,901
△2,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
42,000
17,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△42,000
△18,000
長期借入れによる収入
11,600
7,300
長期借入金の返済による支出
△8,674
△9,439
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△519
自己株式の処分による収入
1,151
自己株式の取得による支出
△1,538
△0
配当金の支払額
△2,370
△3,976
△2,344
△7,635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,046
△2,359
現金及び現金同等物の期首残高
3,891
7,708
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,938
5,348