(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自2024年４月１日
至2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自2025年４月１日
至2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
78,842
83,489
減価償却費及び償却費
32,706
36,257
固定資産減損損失
85
251
金融収益及び金融費用
1,401
1,754
持分法による投資損益(△は益)
△30,535
△31,177
固定資産除売却損益(△は益)
64
109
法人所得税費用
19,436
9,371
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△37,754
△6,121
棚卸資産の増減(△は増加)
△34,332
△49,806
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△4,520
89,612
その他の資産及び負債の増減
△8,201
△44,039
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△247
△425
その他
△8,638
△14,651
小計
8,305
74,624
利息の受取額
7,114
8,521
配当金の受取額
26,646
28,962
利息の支払額
△18,829
△22,258
法人所得税の支払額
△11,000
△14,840
12,238
75,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,103
△28,251
有形固定資産の売却による収入
2,462
1,541
無形資産の取得による支出
△2,408
△4,321
短期貸付金の増減(△は増加)
20
△2,659
長期貸付けによる支出
△6,355
△476
長期貸付金の回収による収入
3,527
23,033
子会社の取得による収支(△は支出)
△21,008
△55,842
子会社の売却による収支(△は支出)
△542
7,335
投資の取得による支出
△13,825
△26,988
投資の売却による収入
11,026
16,978
△14,704
△6,999
△72,910
△76,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△452
△25,919
長期借入れによる収入
338,834
503,799
長期借入金の返済による支出
△217,092
△419,034
社債の発行による収入
566
11,261
社債の償還による支出
△10,000
－
リース負債の返済による支出
△12,770
△13,371
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
656
179
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△811
△3,611
非支配持分株主からの払込による収入
3,379
402
自己株式の売却による収入
121
38
自己株式の取得による支出
△16,916
△9,967
配当金の支払額
△31,721
△33,182
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,463
△3,124
△664
51,330
6,806
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△9,342
5,166
現金及び現金同等物の期首残高
196,275
192,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,859
8,857
現金及び現金同等物の四半期末残高
191,792
206,323