(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
312,668
224,053
減価償却費及び償却費
239,498
260,653
減損損失
1,234
2,764
受取利息及び受取配当金
△138,508
△147,649
支払利息
8,675
5,926
持分法による投資損益(△は益)
△2,032
△1,374
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,271
△24,303
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△44,828
△26,244
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△56,771
△22,036
オペレーティング・リース用資産の増減額(減価償却費を除く)(△は増加)
△112,642
△114,463
その他
△52,362
3,849
小計
143,658
161,174
利息及び配当金の受取額
139,324
150,385
利息の支払額
△8,503
△6,079
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△201,842
△19,584
72,636
285,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△147,557
△134,654
有形固定資産の売却による収入
3,539
6,580
投資有価証券の取得による支出
△2,924
△11,221
投資有価証券の売却による収入
63,996
42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,756
△18,343
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
35,349
定期預金の預入による支出
△276,455
△30,053
定期預金の払戻による収入
326,089
74,997
事業譲受による支出
△1,106
△40,363
△35,530
△82,539
△112,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
49,062
78,536
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
33,781
40,769
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
△33,303
△24,836
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
79,211
43,549
長期借入れによる収入
67,198
69,317
長期借入金の返済による支出
△62,410
△162,651
社債の発行による収入
112,591
社債の償還による支出
△58,879
△30,004
リース負債の返済による支出
△42,908
△42,545
自己株式の取得による支出
△79,835
△11,899
配当金の支払額
△86,336
△42,196
非支配持分への配当金の支払額
△4,147
△2,229
6,685
14,795
△19,289
△69,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,850
6,791
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,341
110,459
現金及び現金同等物の期首残高
496,849
378,455
現金及び現金同等物の四半期末残高
471,507
488,914