（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,276

16,022

減価償却費及び償却費

13,040

13,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,054

△669

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

167

90

金融収益

△849

△723

金融費用

1,045

987

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

1,017

44

固定資産売却損益（△は益）

△1,231

△1,208

固定資産除却損

384

282

持分法による投資損益（△は益）

△1,689

△1,416

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

4,889

9,767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,290

△1,761

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

6,168

1,325

未払費用の増減額（△は減少）

△2,954

△7,167

その他の流動負債の増減額（△は減少）

412

159

その他

△2,147

△1,390

小計

32,185

27,498

利息の受取額

756

610

配当金の受取額

92

108

利息の支払額

△944

△859

法人所得税の支払額

△3,191

△3,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,898

24,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,111

△7,219

有形固定資産の売却による収入

4,149

1,439

無形資産の取得による支出

△8,776

△8,937

長期前払費用の取得による支出

△269

△1,338

その他

△763

△554

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,770

△16,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,210

62,132

短期借入金の返済による支出

△9,193

△66,444

長期借入れによる収入

3,437

8,004

長期借入金の返済による支出

△9,704

△13,504

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

30,000

リース負債の返済による支出

△3,091

△2,761

自己株式の取得による支出

△3,081

△7,000

配当金の支払額

△2,563

△2,364

非支配持分への配当金の支払額

△517

△937

連結範囲の変更を伴わない子会社の取得による支出

－

△721

その他

△57

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,560

6,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,357

3,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,076

17,492

現金及び現金同等物の期首残高

57,874

48,597

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,798

66,089