（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

15,337

26,573

減価償却費及び償却費

2,070

2,135

減損損失

－

56

金融収益及び金融費用

1,606

1,321

持分法による投資損益（△は益）

△1,502

△1,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,482

△56,651

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△73,097

△281,717

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

68,715

202,321

その他

5,606

1,527

小計

1,253

△105,783

利息及び配当金の受取額

17,389

68

利息の支払額

△135

△1,086

法人所得税の支払額

△3,820

△4,497

法人所得税の還付額

171

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,859

△111,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225

△104

定期預金の払戻による収入

112

209

有形固定資産の取得による支出

△4,542

△6,958

有形固定資産の売却による収入

11

2,098

無形資産の取得による支出

△232

△625

貸付けによる支出

△11,477

－

貸付金の回収による収入

17,070

8,958

その他

△80

△2,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

635

1,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

79

64,258

長期借入れによる収入

1,000

30,058

長期借入金の返済による支出

－

△3,943

社債の発行による収入

－

20,000

自己株式の売却による収入

325

－

自己株式の取得による支出

△1,000

－

非支配株主からの払込による収入

55

－

配当金の支払額

△6,503

△7,652

その他

△105

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,149

102,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,007

△2,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,353

△10,241

現金及び現金同等物の期首残高

6,881

17,555

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,234

7,314