(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
33,219
43,202
減価償却費
38,178
44,494
減損損失
-
600
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,031
△2,418
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△122
△170
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
213
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
109
132
受取利息及び受取配当金
△3,681
△3,021
支払利息
798
1,023
持分法による投資損益（△は益）
△0
0
固定資産売却損益（△は益）
△61
△417
固定資産除却損
1,051
590
投資有価証券売却損益（△は益）
△304
売上債権の増減額（△は増加）
△2,253
△1,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,064
△3,647
仕入債務の増減額（△は減少）
4,665
5,917
前受金の増減額（△は減少）
7,014
△15,154
未払費用の増減額（△は減少）
△479
579
固定資産圧縮損
6,285
7,331
社債発行費
151
補助金収入
△6,285
△7,331
その他
△49
18,125
小計
68,447
88,442
利息及び配当金の受取額
3,307
2,646
利息の支払額
△798
△1,023
法人税等の支払額
△9,059
△24,206
補助金の受取額
6,831
68,182
72,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△146,475
△80,116
有形固定資産の売却による収入
145
552
無形固定資産の取得による支出
△953
△882
投資有価証券の取得による支出
△27
△250
投資有価証券の売却による収入
533
長期貸付金の回収による収入
△808
△148,118
△80,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
35,000
長期借入金の返済による支出
△35,000
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△40,000
社債の発行による支出
△151
自己株式の取得による支出
△640
△7
自己株式の売却による収入
123
56
配当金の支払額
△5,595
△6,994
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△398
△448
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△140
△6,817
△47,408
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,601
5,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,152
△49,931
現金及び現金同等物の期首残高
443,583
390,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
358,431
340,725