(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

第3四半期累計 Ａ

自 2024年 4月 1日

至 2024年12月31日

当年度

第3四半期累計 Ｂ

自 2025年 4月 1日

至 2025年12月31日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

267,823

317,846

50,023

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

159,565

167,820

8,255

減損損失

108

416

308

固定資産の売廃却損益

973

△4,735

△5,708

法人所得税費用

76,810

61,533

△15,277

持分法による投資利益

△29,647

△60,387

△30,740

金融収益及び金融費用

△11,431

△24,235

△12,804

子会社売却益

△23,826

△16,982

6,844

売上債権の減少

189,328

237,407

48,079

契約資産の減少(△増加)

△92,493

△160,753

△68,260

棚卸資産の減少(△増加)

△60,716

△61,528

△812

その他資産の減少(△増加)

△12,528

△16,010

△3,482

買入債務の増加(△減少)

△21,589

△62,597

△41,008

退職給付に係る負債の増加(△減少)

8,495

△443

△8,938

その他負債の増加(△減少)

△66,166

9,789

75,955

その他

5,991

19,911

13,920

小計

390,697

407,052

16,355

利息及び配当金の受取

35,126

30,108

△5,018

利息の支払

△4,659

△5,094

△435

法人所得税の支払

△113,026

△89,160

23,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

308,138

342,906

34,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△146,163

△126,053

20,110

固定資産売却収入

2,662

8,251

5,589

無形資産の取得

△20,618

△25,224

△4,606

有価証券等の取得

△34,768

△28,608

6,160

有価証券等の売却収入

31,819

51,930

20,111

子会社の取得(取得時現金控除後)

△6,722

△41,262

△34,540

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

40,966

19,276

△21,690

その他

△1,150

3,244

4,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,974

△138,446

△4,472

フリー・キャッシュ・フロー

174,164

204,460

30,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

1,439

3,187

1,748

社債及び長期借入金の返済

△324

△18,826

△18,502

短期借入金の増加(△減少)

△8,861

13,070

21,931

リース負債の返済

△48,919

△50,353

△1,434

配当金の支払

△104,316

△113,621

△9,305

自己株式の取得

△31,293

△101,424

△70,131

自己株式の処分

0

1,422

1,422

非支配持分への配当金の支払

△14,281

△20,667

△6,386

非支配持分との取引

△14,174

2

14,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,729

△287,210

△66,481

為替変動によるキャッシュへの影響額

15,156

44,659

29,503

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△31,409

△38,091

△6,682

現金及び現金同等物の期首残高

765,384

757,331

△8,053

現金及び現金同等物の期末残高

733,975

719,240

△14,735