（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,488

13,268

減価償却費

1,249

1,364

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△53

その他の引当金の増減額（△は減少）

573

689

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△442

137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

483

48

受取利息及び受取配当金

△722

△734

支払利息

376

337

為替差損益（△は益）

238

187

固定資産除売却損益（△は益）

△2,486

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

3

投資有価証券評価損益（△は益）

19

－

売上債権の増減額（△は増加）

160

△1,351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,822

△2,611

未払又は未収消費税等の増減額

△295

43

仕入債務の増減額（△は減少）

1,106

△105

その他

△512

△563

小計

10,423

10,655

利息及び配当金の受取額

745

732

利息の支払額

△368

△332

法人税等の支払額

△2,128

△2,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,671

8,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,338

△6,581

定期預金の払戻による収入

4,973

6,693

短期貸付金の純増減額（△は増加）

14

3

固定資産の取得による支出

△1,096

△2,039

固定資産の売却による収入

1,398

12

投資有価証券の取得による支出

△32

△893

投資有価証券の売却による収入

0

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△389

その他

△268

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

649

△3,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,832

2,030

長期借入れによる収入

－

1,700

長期借入金の返済による支出

－

△1,705

自己株式の売却による収入

26

100

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△4,247

△5,191

非支配株主への配当金の支払額

△875

△1,307

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,296

△231

その他

△189

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,415

△4,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

615

△1,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,520

△1,253

現金及び現金同等物の期首残高

27,705

32,174

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,226

30,921