(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2024年 4月 1日
至 2024年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2025年 4月 1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,932
7,092
減価償却費及びその他の償却費
752
804
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,312
△1,109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△154
△159
支払利息
207
159
為替差損益（△は益）
495
1,232
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,066
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
10,764
△4,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,397
4,802
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,906
1,392
未払金の増減額（△は減少）
190
89
未払費用の増減額（△は減少）
94
186
預り金の増減額（△は減少）
372
△1,182
前受金の増減額（△は減少）
5,904
8,017
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,203
2,526
未収入金の増減額（△は増加）
1,094
△1,832
前払費用の増減額（△は増加）
△4,365
△5,595
その他
△821
△471
小計
14,054
10,620
利息及び配当金の受取額
152
109
利息の支払額
△223
△216
法人税等の支払額
△3,559
△1,601
10,423
8,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,501
△204
無形固定資産の取得による支出
△196
△110
投資有価証券の取得による支出
△141
△240
投資有価証券の売却による収入
1,209
敷金及び保証金の差入による支出
△431
△41
敷金及び保証金の回収による収入
16
184
117
△6
△2,137
791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,647
△2,381
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
△3,000
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△6,300
△2,359
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△134
自己株式の取得による支出
△0
△2,001
自己株式の処分による収入
396
407
配当金の支払額
△3,786
△3,002
非支配株主への配当金の支払額
△34
△10
リース債務の返済による支出
△62
△5,434
△12,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,985
△2,743
現金及び現金同等物の期首残高
6,757
8,384
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,743
5,641