第３四半期決算短信

（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間（自　2024年 4月 1日　　至　2024年12月31日）	当第3四半期連結累計期間（自　2025年 4月 1日　　至　2025年12月31日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
四半期利益	666,329	631,232
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費	234,497	237,073
退職給付に係る負債の増減	32,873	△2,204
損失評価引当金繰入額	8,526	2,730
有価証券損益	△78,746	△33,969
固定資産評価損益	22,423	3,781
固定資産処分損益	△50,204	△15,317
受取利息、受取配当金及び支払利息	△87,585	△89,900
法人所得税	165,817	165,391
持分法による投資損益	△382,601	△331,078
条件付対価等に係る評価損益	1,870	1,034
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減	△194,020	△258,850
棚卸資産の増減	△80,364	△99,052
営業債務及びその他の債務の増減	150,180	240,827
前渡金・前受金の増減	276	58,068
デリバティブ債権・債務の増減	△5,158	△33,373
その他－純額	42,266	△250,556
利息の受取額	48,590	66,339
利息の支払額	△116,198	△126,208
配当金の受取額	545,189	434,754
法人所得税の支払額	△150,622	△120,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	773,338	479,910

	前第3四半期連結累計期間（自　2024年 4月 1日　　至　2024年12月31日）	当第3四半期連結累計期間（自　2025年 4月 1日　　至　2025年12月31日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：
定期預金の増減	△685	2,896
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	△167,419	△111,964
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	194,662	54,748
その他の投資の取得による支出	△44,302	△32,945
その他の投資の売却による収入及び償還	137,719	86,173
貸付金の増加による支出	△23,648	△30,106
貸付金の回収による収入	43,382	15,770
有形固定資産等の取得による支出	△253,085	△1,002,375
有形固定資産等の売却による収入	12,801	30,431
投資不動産の取得による支出	△12,259	△745
投資不動産の売却による収入	77,711	13,614
子会社またはその他の事業の取得による支出	△36,293	△27,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,416	△1,002,468
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期債務の増減	△11,729	82,864
長期債務の増加による収入	842,513	1,551,101
長期債務の返済による支出	△791,467	△810,593
リース負債の返済による支出	△66,688	△74,046
自己株式の取得及び売却	△325,859	△77,047
配当金支払による支出	△274,157	△301,817
非支配持分株主との取引	△26,351	△14,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	△653,738	355,465
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	2,466	47,736
現金及び現金同等物の増減	50,650	△119,357
現金及び現金同等物期首残高	898,204	977,356
現金及び現金同等物四半期末残高	948,854	857,999

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。

その他－純額の主な内訳は、その他の金融資産の増減によるものです。