前第3四半期連結累計期間

(自  2024年 4月 1日

  至  2024年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2025年 4月 1日

  至  2025年12月31日)

増減金額

金額

金額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

20,727

100,626

79,899

減価償却費及び償却費

121,962

119,245

△2,717

金融収益及び金融費用

△35,959

△48,519

△12,560

持分法による投資損益

37

271

234

減損損失

40,148

7,074

△33,074

有形固定資産売却損益

1,271

936

△335

法人所得税費用

29,732

21,404

△8,328

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

44,344

24,863

△19,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,486

△14,975

△5,489

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,065

△18,913

△6,848

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,176

△18,030

△16,854

未払費用の増減額（△は減少）

△20,157

△17,032

3,125

その他の負債の増減額（△は減少）

9,534

25,233

15,699

その他―純額

△19,110

△8,528

10,582

小計

169,802

173,655

3,853

利息及び配当金の受取額

57,900

57,875

△25

利息の支払額

△3,277

△4,646

△1,369

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△40,239

△67,959

△27,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,186

158,925

△25,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△126,078

△132,429

△6,351

無形資産の購入による支出

△9,496

△10,772

△1,276

有形固定資産の売却による収入

2,598

1,249

△1,349

定期預金及び譲渡性預金の預入

△19,349

△61,485

△42,136

定期預金及び譲渡性預金の解約

16,432

57,091

40,659

有価証券の購入による支出

△7,441

△3,069

4,372

有価証券の売却及び償還による収入

9,134

253,027

243,893

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△81,232

△81,232

その他―純額

△358

392

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,558

22,772

157,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の調達

－

61,334

61,334

短期借入金の返済

－

△72,849

△72,849

長期借入金の調達

10,333

10,396

63

長期借入金の返済

△7,789

△6,970

819

リース負債の返済

△22,292

△23,857

△1,565

配当金の支払額

△72,118

△70,690

1,428

自己株式の取得による支出

△4

△120,002

△119,998

その他―純額

3

2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,867

△222,636

△130,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,917

17,705

8,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,322

△23,234

10,088

現金及び現金同等物の期首残高

424,792

444,744

19,952

現金及び現金同等物の四半期末残高

391,470

421,510

30,040