前第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日
  至　2024年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年 4月 1日
  至　2025年12月31日)

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

163,506

184,123

減価償却費及び償却費

144,470

148,775

減損損失(又は戻入れ)

3,530

△819

金融収益

△20,022

△27,985

金融費用

10,968

24,174

持分法による投資損益

65

△522

法人所得税費用

54,576

50,947

資産及び負債の増減

営業債権の減少(△増加)

△42,740

△156,085

棚卸資産の減少(△増加)

△13,653

△105,395

長期前渡金の減少(△増加)

7,791

10,093

その他の流動資産の減少(△増加)

△12,295

△16,026

営業債務の増加(△減少)

96,758

253,928

その他の流動負債の増加(△減少)

7,114

5,951

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△2,512

△71

その他の金融資産の減少(△増加)

△1,461

△2,500

その他の金融負債の増加(△減少)

4,922

4,776

その他

2,040

4,773

小計

403,057

378,137

利息及び配当金の受取額

15,226

14,339

利息の支払額

△6,027

△6,299

法人所得税の支払額

△43,261

△32,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

368,995

353,178

前第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日
  至　2024年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年 4月 1日
  至　2025年12月31日)

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△162,377

△197,892

固定資産の売却等

19,504

9,377

定期預金の払戻

50,581

89,795

定期預金の預入

△65,863

△133,941

有価証券の売却及び償還

16,738

17,441

有価証券の取得

△7,909

△17,105

関連会社の取得

△5,975

△3,966

事業の取得

-

△1,343

子会社の取得－取得現金控除後

-

△10,241

その他

△159

△406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,460

△248,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

13,677

7,936

長期借入金の返済額

△133,874

△36,249

短期借入金の増減(純額)

44,591

37,961

社債による調達額

-

50,000

社債の償還による支出

-

△30,000

コマーシャル・ペーパーの増減(純額)

59,921

59,874

リース負債の返済額

△10,318

△9,558

配当金の支払額

△48,499

△60,710

その他

1,197

△959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,305

18,295

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

28,143

57,662

現金及び現金同等物の増加

168,373

180,854

現金及び現金同等物の期首残高

649,998

697,307

現金及び現金同等物の四半期末残高

818,371

878,161