(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,349
9,513
減価償却費
8,461
8,747
減損損失
968
269
火災損失
-
81
のれん償却額
135
34
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△967
△892
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△638
△270
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△19
23
受取利息及び受取配当金
△291
△606
受取保険金
△139
支払利息
111
136
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,324
持分法による投資損益（△は益）
△17
4
関連会社株式売却損益（△は益）
△501
有形固定資産売却損益（△は益）
16
△42
投資有価証券評価損益（△は益）
1
有形固定資産除却損
746
312
補助金収入
△221
売上債権の増減額（△は増加）
△7,901
△13,043
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△140
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,291
△1,220
仕入債務の増減額（△は減少）
8,868
11,633
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,105
4,559
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81
398
長期未払金の増減額（△は減少）
△5
△54
その他
168
96
小計
16,052
19,050
利息及び配当金の受取額
277
625
利息の支払額
△112
△135
法人税等の支払額
△4,498
△3,276
補助金の受取額
221
保険金の受取額
702
12,642
16,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,183
△8,262
有形固定資産の売却による収入
32
投資有価証券の償還による収入
302
無形固定資産の取得による支出
△2,048
△4,464
投資有価証券の取得による支出
△2,128
△890
投資有価証券の売却による収入
2,487
関連会社株式の売却による収入
1,500
貸付金の回収による収入
0
8
敷金の差入による支出
△14
△91
敷金の回収による収入
27
22
定期預金の増減額（△は増加）
△297
2,731
長期前払費用の取得による支出
△389
△130
△407
△277
△9,840
△9,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△278
△263
リース債務の返済による支出
△387
△370
長期借入れによる収入
3,900
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,799
△3,851
配当金の支払額
△4,267
△4,014
非支配株主への配当金の支払額
△86
△7
自己株式の取得による支出
△3,921
△5,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
67
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,052
1,262
現金及び現金同等物の期首残高
9,765
6,266
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,712
7,528