（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,421

15,793

減価償却費

7,707

8,230

受取補償金

－

△212

引当金の増減額（△は減少）

△603

△906

受取利息及び受取配当金

△4,070

△4,505

支払利息

331

400

持分法による投資損益（△は益）

△106

4

固定資産売却損益（△は益）

△136

△30

固定資産除却損

94

218

投資有価証券売却損益（△は益）

△173

△2,894

売上債権の増減額（△は増加）

△1,240

△494

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

1,114

その他

1,120

△307

小計

17,339

16,410

利息及び配当金の受取額

4,125

4,529

利息の支払額

△308

△363

補償金の受取額

－

4,224

法人税等の支払額

△4,218

△6,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,938

18,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,824

△1,339

定期預金の払戻による収入

3,430

1,234

有形固定資産の取得による支出

△6,156

△24,119

有形固定資産の売却による収入

222

130

無形固定資産の取得による支出

△610

△1,003

投資有価証券の取得による支出

△91

△99

投資有価証券の売却による収入

243

3,005

貸付金の回収による収入

12

16

その他

165

△276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,608

△22,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

554

2,854

短期借入金の返済による支出

△1,283

△348

長期借入れによる収入

200

18,080

長期借入金の返済による支出

△905

△1,562

社債の償還による支出

△5,000

△12,000

自己株式の取得による支出

△2,994

△3,504

配当金の支払額

△7,601

△7,751

非支配株主への配当金の支払額

△367

△322

その他

△854

△1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,251

△5,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

△296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,820

△10,226

現金及び現金同等物の期首残高

47,947

44,950

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 42,127

※ 34,723