（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

200,567

157,287

減価償却費及び償却費

128,820

128,896

減損損失

10,289

49,102

金融収益及び金融費用

△34,356

△21,281

法人所得税費用

67,990

67,004

持分法による投資損益（△益）

△40

2

固定資産除売却損益（△益）

1,785

2,096

営業債権の増減額（△増加）

△29,288

△22,423

棚卸資産の増減額（△増加）

32,655

△302

その他の資産の増減額（△増加）

△4,904

△5,601

営業債務の増減額（△減少）

232

546

その他の負債の増減額（△減少）

△8,054

△14,433

その他

1,253

4,568

小計

366,949

345,461

法人所得税の支払額

△43,407

△63,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

323,542

281,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

△15,500

11,586

有形固定資産の取得による支出

△146,170

△134,430

有形固定資産の売却による収入

1,957

1,417

無形資産の取得による支出

△6,997

△6,904

投資の取得による支出

△3,651

△2,863

投資の売却及び償還による収入

1,703

4,735

利息及び配当金の受取額

11,301

10,317

その他

396

△576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,961

△116,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

427

105

長期借入金の返済による支出

△889

－

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△80,005

△100,004

リース負債の返済による支出

△6,996

△8,090

利息の支払額

△547

△581

配当金の支払額

△101,581

△110,720

その他

△211

617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,802

△218,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,919

10,652

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

△48,302

△42,949

現金及び現金同等物の期首残高

622,007

625,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

573,705

582,199