(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
73,840
90,453
減価償却費
8,434
9,340
減損損失
85
114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
307
117
受取利息及び受取配当金
△484
△771
支払利息
55
67
持分法による投資損益（△は益）
△862
△727
固定資産除却損
94
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
1,923
757
持分変動損益（△は益）
-
140
売上債権の増減額（△は増加）
△45,839
△18,675
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,182
18,422
仕入債務の増減額（△は減少）
54,477
6,794
その他
△1,712
8,416
小計
54,124
114,506
利息及び配当金の受取額
818
1,136
利息の支払額
△55
△66
法人税等の支払額
△17,176
△23,357
37,711
92,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,217
△4,372
ソフトウエアの取得による支出
△8,869
△15,654
投資有価証券の取得による支出
△28
△69
投資有価証券の売却による収入
20
8
定期預金の預入による支出
△100
146
△286
△11,949
△20,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
配当金の支払額
△25,595
△47,390
△195
△222
△25,891
△47,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△127
24,132
現金及び現金同等物の期首残高
229,615
229,488
現金及び現金同等物の期末残高
253,620