（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,811

8,830

減価償却費及び償却費

1,757

1,908

減損損失

－

20

金融収益

△122

△181

金融費用

61

156

持分法による投資損益（△は益）

△140

414

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,126

5,010

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△661

△1,705

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△566

△3,815

その他

△359

377

小計

9,907

11,015

利息及び配当金の受取額

118

187

利息の支払額

△59

△135

法人所得税の支払額

△3,074

△3,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,892

7,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△2,331

△3,618

有形固定資産の除却による支出

△38

△40

有形固定資産の売却による収入

5

0

投資の取得による支出

△21

△24

投資の売却、償還による収入

204

200

その他

△54

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,235

△3,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,090

△3,400

自己株式の処分による収入

－

683

自己株式の取得による支出

△0

△186

リース負債の返済による支出

△646

△557

配当金の支払額

△3,336

△3,587

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,072

△8,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△415

△4,074

現金及び現金同等物の期首残高

12,509

15,445

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,093

11,371