(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
26,325
20,528
減価償却費
8,483
10,965
のれん償却額
1,617
1,685
貸倒引当金の増減額（△は減少）
80
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,415
△2,991
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
62
29
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
92
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
217
443
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△263
△338
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13
23
受取利息及び受取配当金
△397
△374
支払利息
266
284
為替差損益（△は益）
572
△69
助成金受入益
△27
△37
投資事業組合運用益
△482
△136
棚卸資産廃棄損
76
－
持分法による投資損益（△は益）
△34
△44
投資有価証券売却損益（△は益）
△150
△302
固定資産売却損益（△は益）
5
固定資産除却損
170
440
売上債権の増減額（△は増加）
△5,454
△18,175
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,164
△4,111
仕入債務の増減額（△は減少）
1,614
57
未払金の増減額（△は減少）
△3,246
△1,289
その他
△3,301
1,931
小計
18,632
8,534
利息及び配当金の受取額
385
361
利息の支払額
△293
△349
法人税等の支払額
△9,802
△7,843
8,922
702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,711
△20,619
有形固定資産の売却による収入
9
18
無形固定資産の取得による支出
△908
△1,209
投資有価証券の取得による支出
△207
△4
投資有価証券の売却による収入
353
597
貸付金の回収による収入
100
定期預金の預入による支出
△16,667
△15,084
定期預金の払戻による収入
15,109
17,196
差入保証金の差入による支出
△242
△173
差入保証金の回収による収入
105
14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,191
助成金の受取額
27
37
投資事業組合からの分配による収入
203
3
△31,028
△21,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,473
16,150
長期借入れによる収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
△9,999
配当金の支払額
△7,004
△7,254
非支配株主への配当金の支払額
△85
△108
リース債務の返済による支出
△118
△303
11,264
△1,516
現金及び現金同等物に係る換算差額
759
1,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,081
△20,070
現金及び現金同等物の期首残高
37,718
51,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,637
30,949