（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2024年 4月 1日

至　2024年12月31日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2025年 4月 1日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

19,169

19,091

減価償却費及び償却費

23,604

24,099

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△4

減損損失

83

－

受取利息及び受取配当金

△2,148

△1,924

支払利息

1,026

762

持分法による投資損益（△は益）

△3,087

△1,506

営業債権の増減額（△は増加）

△1,461

3,143

棚卸資産の増減額（△は増加）

205

△198

営業債務の増減額（△は減少）

1,436

2,311

その他

314

△1,675

小計

39,137

44,100

利息及び配当金の受取額

2,602

3,918

利息の支払額

△901

△563

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,374

△7,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,463

40,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,340

△32,529

有形固定資産の売却による収入

17

5

無形資産の取得による支出

△886

△527

投資の取得による支出

△83

△53

投資の売却及び償還による収入

4,188

6,886

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,261

その他

251

2,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,853

△30,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,120

△10,634

長期借入れによる収入

100

23,495

長期借入金の返済による支出

△5,706

△2,197

リース負債の返済による支出

△1,262

△1,299

自己株式の取得による支出

△5,002

△7,002

配当金の支払額

△11,681

△16,528

非支配持分への配当金の支払額

△993

△616

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,425

△14,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,177

1,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,362

△3,853

現金及び現金同等物の期首残高

55,129

54,565

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,491

50,712