（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

65,955

51,533

減価償却費及び償却費

73,989

77,399

減損損失

6,536

10,441

負ののれん発生益

－

△2,583

受取利息及び受取配当金

△4,968

△5,268

支払利息

5,934

5,920

持分法による投資損益（△は益）

△8,851

△13,935

営業債権の増減額（△は増加）

27,645

52,573

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,848

8,292

営業債務の増減額（△は減少）

△12,993

△12,622

未収入金の増減額（△は増加）

△1,056

4,650

未払費用の増減額（△は減少）

△4,083

△4,835

その他

8,337

△22,449

小計

149,597

149,116

利息及び配当金の受取額

11,123

11,959

保険金の受取額

574

1,681

利息の支払額

△6,074

△5,997

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△13,858

△15,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,362

140,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,667

△92,458

有形固定資産の売却による収入

175

72

無形資産の取得による支出

△11,096

△7,630

無形資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△1,002

△2,412

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,031

4,778

子会社の取得による支出

－

△3,706

子会社の取得による収入

－

346

子会社の売却による支出

△742

－

子会社の売却による収入

10,897

5,448

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1

その他

△350

△1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,754

△96,967

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

8,721

△25,417

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△41,000

30,000

長期借入れによる収入

30,129

43,550

長期借入金の返済による支出

△29,722

△7,576

社債の償還による支出

△5,000

△25,000

リース負債の返済による支出

△7,105

△7,070

自己株式の売却による収入

2

2

自己株式の取得による支出

△10,024

△21

配当金の支払額

△27,572

△28,171

非支配持分からの払込による収入

5

－

非支配持分への配当金の支払額

△8,943

△8,897

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△2,369

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,511

△30,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,798

8,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,105

21,612

現金及び現金同等物の期首残高

210,292

170,615

現金及び現金同等物の四半期末残高

186,187

192,227