(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,362,906
1,135,827
減価償却費
954,639
1,027,392
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,758
2,529
受取利息及び受取配当金
△145,947
△155,770
支払利息
151,537
200,748
有形固定資産処分損益（△は益）
6,528
△749
売上債権の増減額（△は増加）
56,829
413,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
△491,849
△357,220
仕入債務の増減額（△は減少）
△202,474
△295,893
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,726
△111,433
その他
△238,988
△654,596
小計
1,518,666
1,204,589
利息及び配当金の受取額
151,786
169,151
利息の支払額
△155,998
△204,488
法人税等の支払額
△434,072
△541,656
1,080,381
627,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
△10,000
定期預金の払戻による収入
140,842
-
有形固定資産の取得による支出
△1,096,444
△1,813,303
有形固定資産の売却による収入
5,233
2,983
投資有価証券の取得による支出
△1,429
△179,516
投資有価証券の売却による収入
140,000
貸付けによる支出
△83,079
△63,501
貸付金の回収による収入
69,491
78,451
△53,706
176,443
△1,019,935
△1,808,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,209,310
1,847,974
長期借入れによる収入
2,828,927
長期借入金の返済による支出
△448,640
△496,606
自己株式の取得による支出
△150,696
△679,908
配当金の支払額
△406,373
△748,237
非支配株主への配当金の支払額
△38,668
△104,025
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,787
△39,851
△47,429
109,294
2,600,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,443
△260,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
184,184
1,159,203
現金及び現金同等物の期首残高
6,064,627
6,508,567
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,248,812
7,667,770