２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

40,793

49,063

受取手形、営業未収金及び契約資産

35,155

33,166

有価証券

14,991

17,974

棚卸資産

13,775

11,744

前払費用

5,988

7,204

その他流動資産

5,481

13,158

貸倒引当金

△11

△15

流動資産合計

116,172

132,294

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

145,085

135,342

建物（純額）

57

400

土地

2

2

建設仮勘定

13,535

15,612

その他有形固定資産（純額）

280

350

有形固定資産合計

158,959

151,706

無形固定資産

1,562

1,481

投資その他の資産

投資有価証券

5,506

6,289

長期貸付金

8

6

繰延税金資産

3,363

1,974

退職給付に係る資産

1,429

1,470

その他長期資産

950

878

投資その他の資産合計

11,257

10,617

固定資産合計

171,777

163,804

資産合計

287,948

296,098

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

14,091

14,451

短期借入金

14,579

22,557

未払金

133

543

未払費用

240

403

未払法人税等

1,180

546

契約負債

5,466

6,247

賞与引当金

797

158

役員賞与引当金

92

35

その他流動負債

8,242

7,866

流動負債合計

44,820

52,807

固定負債

長期借入金

70,737

53,018

繰延税金負債

1,561

3,383

特別修繕引当金

7,900

7,041

退職給付に係る負債

192

216

その他固定負債

－

216

固定負債合計

80,390

63,874

負債合計

125,210

116,680

純資産の部

株主資本

資本金

10,300

10,300

資本剰余金

17,181

17,181

利益剰余金

133,527

146,260

自己株式

△999

△999

株主資本合計

160,009

172,742

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,217

2,654

繰延ヘッジ損益

927

4,523

為替換算調整勘定

△136

△245

退職給付に係る調整累計額

△279

△256

その他の包括利益累計額合計

2,729

6,676

純資産合計

162,738

179,417

負債純資産合計

287,948

296,098