(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
615,868
606,376
減価償却費
152,194
89,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,243
235
受取利息及び受取配当金
△7,312
△7,301
助成金収入
△3,226
△433
支払利息
1,688
4,190
売上債権の増減額（△は増加）
△235,748
△137,956
仕入債務の増減額（△は減少）
195,203
93,234
未払金の増減額（△は減少）
93,471
△19,001
その他
8,598
61,952
小計
805,493
691,281
利息及び配当金の受取額
224
1,626
助成金の受取額
3,226
433
利息の支払額
△1,968
△5,561
法人税等の支払額
△188,155
△229,268
618,820
458,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△197,410
△209,910
無形固定資産の取得による支出
△14,103
△7,340
敷金及び保証金の差入による支出
△285,251
－
敷金及び保証金の回収による収入
140,783
投資有価証券の取得による支出
△49,000
ゴルフ会員権の取得による支出
△15,350
5,216
3,172
△540,548
△88,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△94,998
△99,996
自己株式の取得による支出
△398
△232,722
自己株式の処分による収入
9,751
1
△4,148
△3,624
410,206
13,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,817
4,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
512,295
387,950
現金及び現金同等物の期首残高
1,474,973
1,987,268
現金及び現金同等物の期末残高
2,375,218