（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,135,978

2,165,692

減価償却費

899,163

917,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

6

受注損失引当金の増減額（△は減少）

363

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,527

6,647

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,283

△22,479

賞与引当金の増減額（△は減少）

547,115

629,799

長期未払金の増減額（△は減少）

△24,527

△19,628

受取利息及び受取配当金

△65,547

△58,657

支払利息

33,796

26,711

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△156,267

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,256

固定資産除売却損益（△は益）

2,068

24,801

売上債権の増減額（△は増加）

△239,864

167,091

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,728

122,049

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,773

△139,578

その他

△996,949

△1,798,670

小計

985,335

1,867,837

利息及び配当金の受取額

65,367

58,354

利息の支払額

△33,796

△26,711

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△642,831

△622,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,075

1,277,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△172,137

△229,540

無形固定資産の取得による支出

△126,472

△261,926

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

205,500

その他

5,147

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313,462

△286,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△391,204

△413,354

自己株式の取得による支出

△189,128

△2,785

配当金の支払額

△270,068

△532,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850,401

△949,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△789,789

42,341

現金及び現金同等物の期首残高

6,335,896

5,435,923

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,546,106

5,478,264