(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
183
11,031
減価償却費
31,884
30,121
減損損失
4,148
2,142
のれん償却額
160
－
関係会社株式売却損益（△は益）
107
事業再編損
2,086
1,010
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△401
△359
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38
△13
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△237
202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△456
△1,993
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△803
△792
受取利息及び受取配当金
△1,462
△1,270
支払利息
6,852
5,916
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）
△986
△1,253
デリバティブ評価損益（△は益）
△743
持分法による投資損益（△は益）
△672
101
有形固定資産売却損益（△は益）
△631
△314
売上債権の増減額（△は増加）
6,216
11,496
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,095
△1,138
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,436
△3,654
その他
△2,693
△4,335
小計
36,808
46,261
利息及び配当金の受取額
1,817
2,055
利息の支払額
△7,257
△5,281
法人税等の支払額
△9,516
△7,405
21,851
35,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△384
△623
定期預金の払戻による収入
177
2,186
有形固定資産の取得による支出
△15,077
△23,126
有形固定資産の売却による収入
1,046
707
無形固定資産の取得による支出
△2,047
△1,989
関係会社株式の売却による収入
313
53
短期貸付金の純増減額（△は増加）
14
35
△207
△236
△16,165
△22,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,152
1,975
長期借入れによる収入
15,000
12,000
長期借入金の返済による支出
△29,459
△19,866
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△5,581
△5,847
リース債務の返済による支出
△2,794
△3,319
△1,867
△485
△7,550
△5,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,782
7,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
918
14,349
現金及び現金同等物の期首残高
127,266
127,712
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11
現金及び現金同等物の四半期末残高
128,185
142,049