（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,877

10,854

減価償却費

536

462

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△14

株式報酬費用

43

－

助成金収入

△0

△24

受取利息及び受取配当金

△105

△196

支払利息

1

0

支払補償費

－

9

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

△2

関係会社清算損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△8,500

△8,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

668

836

仕入債務の増減額（△は減少）

953

780

未払消費税等の増減額（△は減少）

380

138

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△59

△262

その他の流動負債の増減額（△は減少）

933

946

その他

6

1

小計

2,705

5,219

利息及び配当金の受取額

107

150

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△2,464

△3,145

助成金の受取額

0

24

支払補償費の支払額

－

△9

営業活動によるキャッシュ・フロー

346

2,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,000

△15,000

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△46

△27

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△62

△17

投資有価証券の取得による支出

△19

△19

投資有価証券の売却による収入

2

0

関係会社株式の取得による支出

－

△1

関係会社の整理による収入

－

168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

200

2

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

5

0

その他の支出

△5

△8

その他の収入

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,926

△14,896

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,600

－

ストックオプションの行使による収入

1,228

765

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△78

△78

配当金の支払額

△2,752

△3,347

非支配株主への配当金の支払額

△230

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,434

△2,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,927

△15,244

現金及び現金同等物の期首残高

54,187

44,817

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,259

29,572