（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

28,618

37,568

減価償却費

14,989

15,759

減損損失

0

0

のれん償却額

2,365

2,535

負ののれん発生益

△835

△423

段階取得に係る差損益（△は益）

605

△172

関係会社清算損益（△は益）

－

△420

貸倒引当金の増減額（△は減少）

399

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

869

1,152

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,120

△1,194

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

△52

受取利息及び受取配当金

△981

△1,089

支払利息

1,420

1,369

持分法による投資損益（△は益）

△1,383

△1,721

固定資産売却損益（△は益）

△81

1

固定資産除却損

176

257

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

△46

投資有価証券評価損益（△は益）

15

2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△35

売上債権の増減額（△は増加）

5,087

5,483

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,529

△1,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,772

△6,166

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,098

△3,568

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

5,874

1,060

その他

△1,787

703

小計

40,743

48,995

利息及び配当金の受取額

1,618

1,751

利息の支払額

△1,408

△1,375

法人税等の支払額

△10,585

△14,042

法人税等の還付額

70

172

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,437

35,501

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

59

△1,654

長期性預金の預入による支出

△119

－

長期性預金の払戻による収入

－

16

有形固定資産の取得による支出

△11,172

△14,497

有形固定資産の売却による収入

411

35

無形固定資産の取得による支出

△1,587

△3,374

投資有価証券の取得による支出

△894

△907

投資有価証券の売却による収入

553

431

事業譲受による支出

△3

△1,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,547

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,588

2,031

関係会社株式の売却による収入

－

130

関係会社の整理による収入

－

926

短期貸付金の増減額（△は増加）

3

4

長期貸付けによる支出

△35

△68

長期貸付金の回収による収入

49

57

敷金及び保証金の回収による収入

74

25

その他

△875

2,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,494

△15,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,305

6,024

長期借入れによる収入

325

238

長期借入金の返済による支出

△585

△581

社債の発行による収入

－

100

社債の償還による支出

－

△200

自己株式の取得による支出

△15,000

－

リース債務の返済による支出

△4,235

△4,654

配当金の支払額

△13,525

△13,596

非支配株主への配当金の支払額

△705

△650

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,465

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,887

△13,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,882

6,131

現金及び現金同等物の期首残高

69,162

60,018

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,280

66,150