(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

192,255

250,095

減価償却費及び償却費

35,900

41,760

減損損失（又は戻入れ）

4,763

2,602

金融収益

△12,933

△10,191

金融費用

1,032

1,485

持分法による投資損益（△は利益）

△272

△396

有形固定資産売却損益（△は利益）

△65

△228

有形固定資産除却損

577

275

為替差損益（△は利益）

551

△3,341

その他

8,265

△29,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

230,072

252,699

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△9,227

△879

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△12,165

△13,604

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

5,505

2,403

退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）

114

△125

小計

214,300

240,494

利息の受取額

16,170

10,292

配当金の受取額

12

402

利息の支払額

△690

△794

支払法人所得税

△50,352

△54,371

還付法人所得税

2,848

2,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,287

198,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

8,560

2,213

定期預金の預入による支出

△2,488

△1,851

有形固定資産の売却による収入

220

318

有形固定資産の取得による支出

△35,455

△42,132

投資の売却による収入

275

40,799

投資の取得による支出

－

△91

子会社の売却による収入

0

5,947

子会社の取得による支出

△392

△1,637

事業譲渡による収入

－

2,976

事業譲受による支出

△168

△66

関連会社への貸付金の回収による収入

9,611

－

関連会社への貸付金の回収に係る前受金

570

－

その他の収入

461

999

その他の支出

△1,540

△1,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,348

6,266

(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△38,402

△81,876

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△55

長期借入れによる収入

7,179

5,468

長期借入金の返済による支出

△219

△1,367

リース負債の返済による支出

△6,763

△7,235

自己株式の取得による支出

△87,356

△100,012

ストック・オプションの行使による収入

417

171

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,632

△1,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△127,877

△186,034

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

34,063

19,015

現金及び現金同等物の期首残高

525,162

533,967

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

20,056

27,601

現金及び現金同等物の期末残高

579,282

580,583