（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

275,000

269,950

減価償却費及び償却費

50,668

56,336

減損損失（又は戻入れ）

2,014

1,686

金融収益

△31,231

△39,532

金融費用

4,776

4,418

持分法による投資損益（△は益）

△233

△1,060

固定資産除売却損益（△は益）

△2,035

1,392

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△156,813

△42,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,298

△114,287

長期前渡金の増減額（△は増加）

△51,680

△42,942

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△17,108

△41,628

契約負債の増減額（△は減少）

82,766

67,407

その他

△65,066

32,101

小計

56,757

151,537

利息及び配当金の受取額

18,036

16,232

利息の支払額

△913

△1,321

法人所得税の支払額

△92,156

△114,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,275

51,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,046

△128,505

定期預金の払戻による収入

349,475

26,749

投資の取得による支出

△139,013

△71,148

投資の売却及び償還による収入

316,035

124,075

有形固定資産の取得による支出

△79,854

△97,960

有形固定資産の売却による収入

490

15

無形資産の取得による支出

△46,949

△18,168

子会社及び関連会社の売却による収入

5,250

7,250

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

17

0

その他

△304

△2,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

367,101

△159,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

－

300,000

社債の償還及び借入金の返済による支出

△299

△100,301

自己株式の取得による支出

△191,784

△58,544

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△114,402

△128,543

リース負債の返済による支出

△12,771

△11,679

その他

0

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319,258

415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,567

△107,549

現金及び現金同等物の期首残高

647,180

639,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,399

9,162

現金及び現金同等物の期末残高

682,148

541,451