（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年7月1日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年7月1日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

62,438

65,130

減価償却費

2,048

2,320

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

853

1,711

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△666

△333

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△12

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△404

556

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

16

受取利息及び受取配当金

△38

△74

支払利息

12

－

為替差損益（△は益）

1,914

△915

売上債権の増減額（△は増加）

△24,441

5,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,886

7,405

仕入債務の増減額（△は減少）

6,962

△1,129

前受金の増減額（△は減少）

△22,094

△28,236

その他

△753

△2,143

小計

21,938

49,692

利息及び配当金の受取額

38

66

利息の支払額

△11

－

法人税等の支払額

△15,968

△24,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,996

24,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,673

△544

無形固定資産の取得による支出

△103

△180

投資有価証券の売却による収入

－

267

差入保証金の差入による支出

△2

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,779

△472

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△14,159

△19,300

自己株式の取得による支出

－

△12,002

その他

△13

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,172

△31,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,368

1,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,324

△5,586

現金及び現金同等物の期首残高

38,152

86,087

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,828

80,500