（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,893

6,634

減価償却費

11,771

12,328

受取利息及び受取配当金

△318

△285

固定資産除却損

1,246

832

固定資産売却損益（△は益）

△1,790

-

売上債権の増減額（△は増加）

5,969

512

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,900

△15,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,039

2,449

その他の資産の増減額（△は増加）

368

△3,638

その他の負債の増減額（△は減少）

△13,970

123

その他

73

2,352

小計

31,103

5,586

利息及び配当金の受取額

318

285

法人税等の支払額

△7,935

△3,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,486

2,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,582

△10,787

無形固定資産の取得による支出

△3,345

△7,763

固定資産の売却による収入

2,363

-

その他

△158

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,722

△18,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△366

△331

ストックオプションの行使による収入

254

45

新株式申込証拠金の払込による収入

23

1

株式引受権の行使による収入

159

-

自己株式の取得による支出

△5,000

△5,000

配当金の支払額

△8,952

△8,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,882

△14,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188

△29,046

現金及び現金同等物の期首残高

69,738

72,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,926

43,791